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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 454.00 | 125 347.00 | 6 107.00 | 131 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 701.00 | 223 477.00 | 58 224.00 | 281 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 603.00 | 353 481.00 | 74 122.00 | 427 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 546.00 | | 433 546.00 | 433 546.00 |
BZ Autres créances | 400 606.00 | | 400 606.00 | 400 606.00 |
CF Disponibilités | 242 879.00 | | 242 879.00 | 242 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 118.00 | | 1 098 118.00 | 1 098 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 721.00 | 353 481.00 | 1 172 240.00 | 1 525 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
DH Report à nouveau | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
DL TOTAL (I) | 298 207.00 | | | 298 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 629.00 | | | 375 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 648.00 | | | 278 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 579.00 | | | 202 579.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 032.00 | | | 874 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 240.00 | | | 1 172 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 032.00 | | | 874 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 385.00 | | 2 317 385.00 | 2 317 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 385.00 | | 2 317 385.00 | 2 317 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 099.00 | | | 2 483 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 681.00 | | | 2 460 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 924.00 | | 26 679.00 | 400 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 396.00 | 427 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 396.00 | 413 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 475.00 | | 21 679.00 | 391 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 791.00 | | 5 000.00 | 4 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 101.00 | 23 380.00 | 16 396.00 | 330 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 444.00 | 23 380.00 | 16 396.00 | 325 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 648.00 | 278 648.00 | | 278 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 433 546.00 | 433 546.00 | | 433 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VC Groupe et associés | 350 050.00 | 350 050.00 | | 350 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 629.00 | 375 629.00 | | 375 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 188.00 | 850 397.00 | 9 791.00 | 860 188.00 |
VW T.V.A. | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 715.00 | 858 715.00 | | 858 715.00 |