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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 3 377.00 | 118.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 497.00 | 36 206.00 | 32 291.00 | 68 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 624.00 | 39 583.00 | 47 042.00 | 86 624.00 |
BT Marchandises | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 853.00 | 39 583.00 | 106 270.00 | 145 853.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 375.00 | -3 173.00 | | 16 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205.00 | 19 547.00 | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 29 579.00 | 26 375.00 | | 29 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 522.00 | 79 967.00 | | 54 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 8 345.00 | | 13 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 267.00 | 7 031.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 691.00 | 95 342.00 | | 76 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 270.00 | 121 717.00 | | 106 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 691.00 | 95 342.00 | | 76 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 501.00 | | 212 501.00 | 212 501.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 901.00 | | 214 901.00 | 214 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 450.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 903.00 | 278 680.00 | | 215 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 698.00 | 259 133.00 | | 212 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205.00 | 19 547.00 | | 3 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 546.00 | | 1 078.00 | 85 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 555.00 | | 1 078.00 | 13 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 177.00 | 7 406.00 | | 32 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 177.00 | 7 406.00 | | 32 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VP Divers | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |