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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 1.00 | 709.00 | 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 981.00 | | 220 981.00 | 220 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 720.00 | 1.00 | 737 719.00 | 737 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 237 003.00 | | 237 003.00 | 237 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 384.00 | | 238 384.00 | 238 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 104.00 | 1.00 | 976 104.00 | 976 104.00 |
CU Autres participations | 511 030.00 | | 511 030.00 | 511 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
DH Report à nouveau | | -46 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 307.00 | 156 732.00 | | 192 307.00 |
DL TOTAL (I) | 347 766.00 | 155 459.00 | | 347 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 468.00 | 159 100.00 | | 117 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 797.00 | 360 888.00 | | 488 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 5 850.00 | | 6 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 419.00 | 19 739.00 | | 14 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 337.00 | 545 578.00 | | 628 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 104.00 | 701 037.00 | | 976 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 480.00 | 428 228.00 | | 555 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 978.00 | | 222 190.00 | 694 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 448.00 | 732 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 448.00 | 737 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 978.00 | | 221 481.00 | 689 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 714.00 | 488 714.00 | | 488 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 981.00 | 220 981.00 | | 220 981.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 350.00 | 42 286.00 | 75 064.00 | 117 350.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 362.00 | 222 362.00 | | 222 362.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 337.00 | 553 274.00 | 75 064.00 | 628 337.00 |