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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 990.00 | 190.00 | 1 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 117.00 | 916.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 504.00 | 42 194.00 | 30 310.00 | 72 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 016.00 | 43 301.00 | 32 715.00 | 76 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BT Marchandises | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 597.00 | | 94 597.00 | 94 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 613.00 | 43 301.00 | 127 312.00 | 170 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 721.00 | 676.00 | | 721.00 |
DG Autres réserves | 8 345.00 | 7 483.00 | | 8 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | 907.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 20 688.00 | 19 066.00 | | 20 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 661.00 | 83 740.00 | | 52 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 1 540.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 522.00 | 44 806.00 | | 40 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 938.00 | 9 719.00 | | 10 938.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 624.00 | 139 805.00 | | 106 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 312.00 | 158 871.00 | | 127 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 027.00 | | 261 027.00 | 261 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 027.00 | | 261 027.00 | 261 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 502.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1 502.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 1 495.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 220.00 | -240.00 | | -3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 153.00 | 297 662.00 | | 266 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 531.00 | 296 755.00 | | 264 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | 907.00 | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 595.00 | | 3 422.00 | 72 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | 773.00 | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 855.00 | | 2 649.00 | 69 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 192.00 | 8 109.00 | | 35 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 27.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 111.00 | 8 083.00 | | 34 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 602.00 | 11 728.00 | 22 874.00 | 34 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 517.00 | 18 293.00 | 1 224.00 | 19 517.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 624.00 | 83 750.00 | 22 874.00 | 106 624.00 |