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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 713.00 | 150.00 | 2 563.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 148.00 | 33 570.00 | 8 578.00 | 42 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 949.00 | 33 570.00 | 43 378.00 | 76 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 876.00 | 1 506.00 | | -2 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | -4 381.00 | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 19 781.00 | 2 624.00 | | 19 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425.00 | 4 316.00 | | 7 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 753.00 | 3 143.00 | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 820.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 049.00 | 4 493.00 | | 7 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 597.00 | 15 265.00 | | 23 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 378.00 | 17 889.00 | | 43 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 635.00 | | 2 713.00 | 40 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 42 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 36 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 620.00 | | 2 713.00 | 34 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 204.00 | 566.00 | 1 200.00 | 34 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 204.00 | 566.00 | 1 200.00 | 34 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |