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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 559.00 | 25 309.00 | 3 250.00 | 28 559.00 |
AH Fonds commercial | 700 560.00 | | 700 560.00 | 700 560.00 |
AP Constructions | 936 544.00 | 234 146.00 | 702 398.00 | 936 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 810.00 | 244.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 598.00 | 255 558.00 | 213 040.00 | 468 598.00 |
AX Avances et acomptes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 330.00 | 515 823.00 | 1 648 507.00 | 2 164 330.00 |
BT Marchandises | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
BZ Autres créances | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 365.00 | | 425 365.00 | 425 365.00 |
CF Disponibilités | 101 689.00 | | 101 689.00 | 101 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 074.00 | | 706 074.00 | 706 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 620.00 | 515 823.00 | 2 374 797.00 | 2 890 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 246.00 | 433 561.00 | | 543 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 171.00 | 109 685.00 | | 91 171.00 |
DL TOTAL (I) | 689 417.00 | 598 246.00 | | 689 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 658.00 | 875 578.00 | | 687 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 457.00 | 587 561.00 | | 597 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 354.00 | 181 887.00 | | 251 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 988.00 | 114 377.00 | | 136 988.00 |
EA Autres dettes | 11 922.00 | 1 224.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 379.00 | 1 760 627.00 | | 1 685 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 797.00 | 2 358 873.00 | | 2 374 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 589.00 | 521 931.00 | | 623 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 531.00 | | 2 321 531.00 | 2 321 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 531.00 | | 2 321 531.00 | 2 321 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 241.00 | 45 206.00 | | 27 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | 1 981.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 707.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 707.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -707.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | 17 913.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 290.00 | 2 365 070.00 | | 2 355 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 119.00 | 2 255 384.00 | | 2 264 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 171.00 | 109 685.00 | | 91 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 848.00 | 22 750.00 | | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 198.00 | 110 958.00 | 333.00 | 405 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 598.00 | 5 712.00 | | 19 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 600.00 | 105 246.00 | 333.00 | 385 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 316.00 | | 561 316.00 | 561 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 354.00 | 251 354.00 | | 251 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 864.00 | 185 390.00 | 500 474.00 | 685 864.00 |
VI Groupe et associés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 627.00 | | | 180 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
VP Divers | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 708.00 | 148 343.00 | 18 365.00 | 166 708.00 |
VW T.V.A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 379.00 | 623 589.00 | 1 061 790.00 | 1 685 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 648.00 | 23 659.00 | | 23 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 314.00 | 280 704.00 | | 286 314.00 |
ST Autres comptes | 210 596.00 | 236 514.00 | | 210 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 068.00 | 89 739.00 | | 88 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 599.00 | 7 796.00 | | 2 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 030.00 | 8 323.00 | | 9 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 678.00 | 31 982.00 | | 32 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 140.00 | 303 368.00 | | 285 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 461.00 | 150 466.00 | | 124 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 104.00 | 606 958.00 | | 607 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |