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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
AP Constructions | 170 557.00 | 15 265.00 | 155 292.00 | 170 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 2 786.00 | 322.00 | 3 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 592 812.00 | 83 982.00 | 508 830.00 | 592 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 998.00 | 102 033.00 | 731 965.00 | 833 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 441 556.00 | | 441 556.00 | 441 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 444.00 | | 456 444.00 | 456 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 442.00 | 102 033.00 | 1 188 409.00 | 1 290 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | 417 898.00 | 274 737.00 | | 417 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 516.00 | 143 161.00 | | -48 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 482.00 | 1 078 998.00 | | 1 030 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 266.00 | 140 740.00 | | 123 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 2 880.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 289.00 | 7 434.00 | | 29 289.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 4 599.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 927.00 | 156 853.00 | | 157 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 409.00 | 1 235 851.00 | | 1 188 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 762.00 | 26 250.00 | | 547 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 644.00 | 1 501.00 | | 640 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 882.00 | 24 749.00 | | -92 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 126.00 | 211 204.00 | | 689 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 642.00 | 68 043.00 | | 737 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 516.00 | 143 161.00 | | -48 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381.00 | 4 670.00 | | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 4 670.00 | | 13 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 204.00 | | 425 204.00 | 425 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 266.00 | 17 827.00 | 39 480.00 | 123 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VP Divers | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 191.00 | 14 887.00 | 425 304.00 | 440 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 927.00 | 52 488.00 | 39 480.00 | 157 927.00 |