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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 775 485.00 | 5 209.00 | 770 276.00 | 775 485.00 |
040 Immobilisations financières | 321 648.00 | | 321 648.00 | 321 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 133.00 | 5 209.00 | 1 091 924.00 | 1 097 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
110 Total général Actif | 1 105 930.00 | 5 209.00 | 1 100 722.00 | 1 105 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 516 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 477 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
242 Autres charges externes. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
280 Produits financiers | 161 735.00 | | | 161 735.00 |
294 Charges financières | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 967 225.00 | | | 967 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 907.00 | | | 129 907.00 |