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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 573.00 | 28 482.00 | 121 091.00 | 149 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 238.00 | 30 097.00 | 128 141.00 | 158 238.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 843 227.00 | | 843 227.00 | 843 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 109.00 | | 853 109.00 | 853 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 348.00 | 30 097.00 | 981 250.00 | 1 011 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 097.00 | 259 801.00 | | 326 097.00 |
DL TOTAL (I) | 445 334.00 | 379 037.00 | | 445 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 479.00 | 118 697.00 | | 103 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 466.00 | 253 220.00 | | 265 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 8 038.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 519.00 | 21 047.00 | | 50 519.00 |
EA Autres dettes | 111 002.00 | 106 433.00 | | 111 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 917.00 | 507 435.00 | | 535 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 250.00 | 886 472.00 | | 981 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 786.00 | 403 956.00 | | 447 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 627.00 | | 12 612.00 | 145 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 512.00 | | 10 062.00 | 139 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 550.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 010.00 | 16 088.00 | | 14 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 395.00 | 16 088.00 | | 12 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 468.00 | 376 468.00 | | 376 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 479.00 | 15 348.00 | 62 713.00 | 103 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 932.00 | 9 882.00 | 7 050.00 | 16 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 917.00 | 447 786.00 | 62 713.00 | 535 917.00 |