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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 5 137.00 | 4 016.00 | 9 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 740.00 | 39 038.00 | 7 702.00 | 46 740.00 |
BT Marchandises | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 971.00 | 5 072.00 | 316 898.00 | 321 971.00 |
BZ Autres créances | 165 192.00 | | 165 192.00 | 165 192.00 |
CF Disponibilités | 264 522.00 | | 264 522.00 | 264 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 022.00 | 5 072.00 | 849 950.00 | 855 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 763.00 | 44 111.00 | 857 652.00 | 901 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 006.00 | 571 149.00 | | 798 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 876.00 | 356 857.00 | | -82 876.00 |
DL TOTAL (I) | 726 129.00 | 939 006.00 | | 726 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 968.00 | 7 766.00 | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | 99 537.00 | | 47 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 447.00 | 112 360.00 | | 54 447.00 |
EA Autres dettes | 20 518.00 | 7 766.00 | | 20 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 523.00 | 227 428.00 | | 131 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 652.00 | 1 166 434.00 | | 857 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 158.00 | 880.00 | | 38 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 880.00 | | 4 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 163.00 | 487 163.00 | | 487 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 772.00 | 487 163.00 | 3 609.00 | 490 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |