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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 638.00 | 279.00 | 2 917.00 |
AP Constructions | 82 458.00 | 20 051.00 | 62 408.00 | 82 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 190.00 | 22 805.00 | 15 385.00 | 38 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 845.00 | 494 454.00 | 238 391.00 | 732 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 789.00 | | 289 789.00 | 289 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 073.00 | 539 949.00 | 617 125.00 | 1 157 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
BZ Autres créances | 1 230 178.00 | | 1 230 178.00 | 1 230 178.00 |
CF Disponibilités | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 253.00 | | 1 436 253.00 | 1 436 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 327.00 | 539 949.00 | 2 053 378.00 | 2 593 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 756 890.00 | 424 960.00 | | 756 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 147.00 | 331 931.00 | | 335 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 538.00 | 773 390.00 | | 1 108 538.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 500.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 500.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 759.00 | 214 394.00 | | 146 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 512.00 | 85 149.00 | | 95 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 320.00 | 370 467.00 | | 414 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 853.00 | 252 267.00 | | 269 853.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 24 066.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 841.00 | 946 342.00 | | 927 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 378.00 | 1 737 233.00 | | 2 053 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 254.00 | | | 755 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 541 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 557 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 643.00 | |
GE Autres charges | | | 99 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 122.00 | 10 098.00 | | 34 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 122.00 | 10 098.00 | | 34 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 628.00 | 2 073.00 | | 73 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 628.00 | 2 073.00 | | 73 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 506.00 | 8 026.00 | | -39 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 533.00 | 155 482.00 | | 134 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 784.00 | 2 922 963.00 | | 3 602 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 637.00 | 2 591 033.00 | | 3 267 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 147.00 | 331 931.00 | | 335 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 073.00 | | 342 051.00 | 1 157 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 874.00 | 1 490 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 874.00 | 1 141 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 367.00 | | 285 651.00 | 864 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 789.00 | | 56 400.00 | 289 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 949.00 | 101 810.00 | | 539 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 255.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 310.00 | 101 555.00 | | 537 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 320.00 | 414 320.00 | | 414 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 853.00 | 269 853.00 | | 269 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 789.00 | | 289 789.00 | 289 789.00 |
UX Autres créances clients | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 759.00 | 69 684.00 | 77 075.00 | 146 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 178.00 | 1 230 178.00 | | 1 230 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 720.00 | 1 267 931.00 | 289 789.00 | 1 557 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 329.00 | 755 254.00 | 77 075.00 | 832 329.00 |