| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 255.00 | 624.00 | 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 940.00 | | 149 940.00 | 149 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 196.00 | 255.00 | 4 207 941.00 | 4 208 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BZ Autres créances | 394 354.00 | | 394 354.00 | 394 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 534.00 | | 1 215 534.00 | 1 215 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 730.00 | 255.00 | 5 423 475.00 | 5 423 730.00 |
CU Autres participations | 4 053 827.00 | | 4 053 827.00 | 4 053 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 462 900.00 | 2 462 900.00 | | 2 462 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 152.00 | 99 956.00 | | 165 152.00 |
DG Autres réserves | 1 259 520.00 | 870 992.00 | | 1 259 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 646.00 | 1 303 917.00 | | 71 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 217.00 | 4 737 765.00 | | 3 959 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 848.00 | 302 092.00 | | 124 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 596.00 | 97 598.00 | | 1 174 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 10 531.00 | | 12 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 407.00 | 125 868.00 | | 98 407.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 3 273.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 258.00 | 569 362.00 | | 1 464 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 475.00 | 5 307 127.00 | | 5 423 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 964.00 | 424 762.00 | | 1 433 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 311.00 | | 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 017.00 | | | 4 201 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 208 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201 017.00 | | | 4 201 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228 596.00 | 1 228 596.00 | | 1 228 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 521.00 | 94 227.00 | 30 293.00 | 124 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
VP Divers | 394 354.00 | | | 394 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 338.00 | 405 788.00 | 3 550.00 | 409 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 258.00 | 1 433 964.00 | 30 293.00 | 1 464 258.00 |