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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 271.00 | 47 829.00 | 137 442.00 | 185 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 6 119.00 | 14 481.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 871.00 | 53 948.00 | 826 923.00 | 880 871.00 |
BT Marchandises | 94 673.00 | 118.00 | 94 555.00 | 94 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BZ Autres créances | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 658.00 | 118.00 | 159 540.00 | 159 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 529.00 | 54 066.00 | 986 463.00 | 1 040 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
DH Report à nouveau | -567 889.00 | -433 544.00 | | -567 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 482.00 | -134 345.00 | | -76 482.00 |
DL TOTAL (I) | 171 386.00 | 247 867.00 | | 171 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 113.00 | 721 105.00 | | 659 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 5 049.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 022.00 | 138 151.00 | | 113 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 796.00 | 32 225.00 | | 42 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 077.00 | 896 530.00 | | 815 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 463.00 | 1 144 397.00 | | 986 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 879.00 | 237 782.00 | | 218 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 728.00 | | 2 142.00 | 878 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 129.00 | | 2 142.00 | 183 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 185.00 | 25 644.00 | | 22 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 25 644.00 | | 22 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 552.00 | 118.00 | 1 552.00 | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 671.00 | 118.00 | 1 552.00 | 7 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 671.00 | 118.00 | 1 552.00 | 7 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 747.00 | 62 549.00 | 256 221.00 | 658 747.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 148.00 | 48 548.00 | 20 600.00 | 69 148.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 077.00 | 218 879.00 | 256 221.00 | 815 077.00 |