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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 690.00 | | 1 301 690.00 | 1 301 690.00 |
CF Disponibilités | 664 351.00 | | 664 351.00 | 664 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 859.00 | | 1 978 859.00 | 1 978 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 859.00 | | 1 978 859.00 | 1 978 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 206.00 | | | 522 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 603.00 | 1 154 603.00 | | 1 154 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 847.00 | 522 206.00 | | 271 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 656.00 | 1 687 809.00 | | 1 959 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 581 352.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 358 089.00 | | |
EA Autres dettes | | 41 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 203.00 | 1 026 520.00 | | 19 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 859.00 | 2 714 329.00 | | 1 978 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 203.00 | 980 900.00 | | 19 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 500.00 | | 1 387 500.00 | 1 387 500.00 |
FD Production vendue biens | 500 333.00 | | 500 333.00 | 500 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 833.00 | | 1 887 833.00 | 1 887 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 50.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 441.00 | 250 326.00 | | 125 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 373.00 | 2 516 247.00 | | 1 948 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 526.00 | 1 994 041.00 | | 1 676 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 847.00 | 522 206.00 | | 271 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VI Groupe et associés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |