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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
AP Constructions | 171 077.00 | 95 217.00 | 75 860.00 | 171 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 770.00 | 173 346.00 | 50 424.00 | 223 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 211.00 | 117 311.00 | 2 900.00 | 120 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 569.00 | 388 060.00 | 217 509.00 | 605 569.00 |
BT Marchandises | 172 443.00 | | 172 443.00 | 172 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 620.00 | | 597 620.00 | 597 620.00 |
BZ Autres créances | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CF Disponibilités | 352 568.00 | | 352 568.00 | 352 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 942.00 | | 1 148 942.00 | 1 148 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 511.00 | 388 060.00 | 1 366 451.00 | 1 754 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 107 870.00 | 88 562.00 | | 107 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 637.00 | 19 308.00 | | 22 637.00 |
DL TOTAL (I) | 438 506.00 | 415 870.00 | | 438 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 178.00 | | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 033.00 | 66 182.00 | | 238 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 674.00 | 455 386.00 | | 453 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 106.00 | 208 541.00 | | 208 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 809.00 | 36 516.00 | | 26 809.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 691.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 944.00 | 767 316.00 | | 927 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 451.00 | 1 183 185.00 | | 1 366 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 628.00 | 729 283.00 | | 904 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 594.00 | | 2 182.00 | 606 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 876.00 | | 2 182.00 | 512 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 151.00 | 29 116.00 | 3 207.00 | 362 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | 3 207.00 | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 758.00 | 29 116.00 | | 356 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 661.00 | 10 311.00 | | 11 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 924.00 | 6 748.00 | | 5 924.00 |
ST Autres comptes | 67 072.00 | 56 739.00 | | 67 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 569.00 | 6 574.00 | | 6 569.00 |
YT Sous‐traitance | 3 932.00 | 2 997.00 | | 3 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | 3 166.00 | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 681.00 | 13 477.00 | | 14 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 523.00 | 375 608.00 | | 346 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 904.00 | 335 990.00 | | 323 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 497.00 | 73 058.00 | | 83 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |