| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 532 232.00 | | 2 532 232.00 | 2 532 232.00 |
AP Constructions | 1 615 698.00 | 825 801.00 | 789 897.00 | 1 615 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 202 659.00 | 7 259 137.00 | 6 943 522.00 | 14 202 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 095.00 | 773 019.00 | 820 076.00 | 1 593 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 943 684.00 | 8 857 957.00 | 11 085 727.00 | 19 943 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 947.00 | 5 465.00 | 307 481.00 | 312 947.00 |
BZ Autres créances | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CF Disponibilités | 2 239 048.00 | | 2 239 048.00 | 2 239 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 611 566.00 | 5 465.00 | 2 606 100.00 | 2 611 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 555 250.00 | 8 863 423.00 | 13 691 827.00 | 22 555 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 559.00 | 1 451 559.00 | | 1 451 559.00 |
DH Report à nouveau | -2 583 205.00 | -3 306 473.00 | | -2 583 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 602.00 | 723 268.00 | | 497 602.00 |
DK Provisions réglementées | 2 785 669.00 | 3 004 656.00 | | 2 785 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 125.00 | 1 965 511.00 | | 2 244 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 720 592.00 | 10 715 551.00 | | 9 720 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 937.00 | 1 869 998.00 | | 1 169 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 827.00 | 318 740.00 | | 256 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | 2 274.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 147 702.00 | 12 906 562.00 | | 11 147 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 691 827.00 | 15 172 073.00 | | 13 691 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 481 081.00 | | 2 481 081.00 | 2 481 081.00 |
FG Production vendue services | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 901.00 | | 2 481 901.00 | 2 481 901.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 987.00 | 94 072.00 | | 218 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 987.00 | 106 832.00 | | 218 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 987.00 | 106 832.00 | | 218 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 912.00 | 3 027 616.00 | | 2 700 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 310.00 | 2 304 348.00 | | 2 203 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 602.00 | 723 268.00 | | 497 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 906 484.00 | | 37 200.00 | 19 906 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 943 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 411 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 232.00 | | | 2 532 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 374 252.00 | | 37 200.00 | 17 374 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691 644.00 | 1 166 313.00 | | 7 691 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 691 644.00 | 1 166 313.00 | | 7 691 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 732.00 | 2 733.00 | | 2 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732.00 | 2 733.00 | | 2 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732.00 | 2 733.00 | | 2 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 827.00 | 256 827.00 | | 256 827.00 |
UX Autres créances clients | 312 947.00 | 312 947.00 | | 312 947.00 |
VB T. V. A. | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 720 592.00 | 1 058 131.00 | 4 812 917.00 | 9 720 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 173.00 | 1 084 173.00 | | 1 084 173.00 |
VP Divers | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 518.00 | 372 518.00 | | 372 518.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 147 702.00 | 2 485 241.00 | 4 812 917.00 | 11 147 702.00 |