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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 626.00 | 1 433.00 | 924 193.00 | 925 626.00 |
BZ Autres créances | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 160.00 | | 303 160.00 | 303 160.00 |
CF Disponibilités | 242 663.00 | | 242 663.00 | 242 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 639.00 | | 625 639.00 | 625 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 265.00 | 1 433.00 | 1 549 832.00 | 1 551 265.00 |
CU Autres participations | 924 178.00 | | 924 178.00 | 924 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 925 769.00 | 1 026 731.00 | | 925 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 877.00 | -962.00 | | 49 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 746.00 | 1 525 869.00 | | 1 475 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 682.00 | 33 744.00 | | 72 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 086.00 | 35 148.00 | | 74 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 832.00 | 1 561 017.00 | | 1 549 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 194.00 | 1 680.00 | | 52 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317.00 | 2 642.00 | | 2 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 877.00 | -962.00 | | 49 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |