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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 211.00 | 1 488.00 | 2 723.00 | 4 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 784.00 | 12 236.00 | 8 548.00 | 20 784.00 |
040 Immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 238.00 | 13 724.00 | 71 514.00 | 85 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
060 Stock marchandises | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
084 Disponibilités | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
110 Total général Actif | 135 738.00 | 13 724.00 | 122 015.00 | 135 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
230 Autres produits | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 078.00 | | | 155 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
252 Charges sociales | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
262 Autres charges | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 722.00 | | | 190 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 644.00 | | | -35 644.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 855.00 | | | -36 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |