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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 17 579.00 | 2 221.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 580.00 | 12 807.00 | 9 773.00 | 22 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 401.00 | 30 386.00 | 12 015.00 | 42 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 951.00 | 11 722.00 | 163 229.00 | 174 951.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CF Disponibilités | 227 266.00 | | 227 266.00 | 227 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 890.00 | 11 722.00 | 399 168.00 | 410 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 292.00 | 42 108.00 | 411 184.00 | 453 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
DL TOTAL (I) | 184 314.00 | | | 184 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 869.00 | | | 226 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 184.00 | | | 411 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 869.00 | | | 226 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 319.00 | | 1 466.00 | 41 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 42 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 42 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 299.00 | | 1 466.00 | 41 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 453.00 | 5 243.00 | 310.00 | 25 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 453.00 | 5 243.00 | 310.00 | 25 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 174 951.00 | 174 951.00 | | 174 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 790.00 | 180 770.00 | 20.00 | 180 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 870.00 | 226 870.00 | | 226 870.00 |