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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 402.00 | 20 720.00 | 21 681.00 | 42 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 9 266.00 | 1 683.00 | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 883.00 | 34 593.00 | 24 289.00 | 58 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 224.00 | | 676 224.00 | 676 224.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 439 196.00 | | 439 196.00 | 439 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 815.00 | | 1 133 815.00 | 1 133 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 699.00 | 34 593.00 | 1 158 105.00 | 1 192 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 331.00 | | | 474 331.00 |
DL TOTAL (I) | 550 530.00 | | | 550 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 403.00 | | | 332 403.00 |
EA Autres dettes | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 575.00 | | | 607 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 105.00 | | | 1 158 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 575.00 | | | 607 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 077.00 | | 15 425.00 | 55 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 620.00 | 58 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 620.00 | 53 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 545.00 | | 15 425.00 | 49 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 849.00 | 9 419.00 | 10 675.00 | 35 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 71.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 314.00 | 9 347.00 | 10 675.00 | 31 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 536.00 | 245 536.00 | | 245 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 676 224.00 | 676 224.00 | | 676 224.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 543.00 | 694 618.00 | 924.00 | 695 543.00 |
VW T.V.A. | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 575.00 | 607 575.00 | | 607 575.00 |