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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 830.00 | 124 163.00 | 45 667.00 | 169 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 746.00 | 87 683.00 | 72 063.00 | 159 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 101.00 | 225 084.00 | 309 017.00 | 534 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 599.00 | | 344 599.00 | 344 599.00 |
BZ Autres créances | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 864.00 | | 220 864.00 | 220 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 218.00 | | 722 218.00 | 722 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 319.00 | 225 084.00 | 1 031 235.00 | 1 256 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 068.00 | 188 086.00 | | 224 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 713.00 | 35 981.00 | | 42 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 467.00 | 4 667.00 | | 3 467.00 |
DK Provisions réglementées | 7 703.00 | 7 091.00 | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 400 002.00 | 357 876.00 | | 400 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 737.00 | 296 621.00 | | 245 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 791.00 | 66 165.00 | | 70 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 169.00 | 80 453.00 | | 177 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 941.00 | 150 045.00 | | 134 941.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 6 088.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 234.00 | 599 372.00 | | 631 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 235.00 | 957 249.00 | | 1 031 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 272.00 | 348 738.00 | | 451 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 142.00 | | 4 163.00 | 614 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 205.00 | 534 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 520.00 | 193 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 685.00 | 329 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 247.00 | | 4 013.00 | 361 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | | 150.00 | 11 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 689.00 | 55 428.00 | 35 033.00 | 204 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 451.00 | 55 428.00 | 35 033.00 | 191 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 091.00 | 612.00 | | 7 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 091.00 | 612.00 | | 7 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 344 599.00 | 344 599.00 | | 344 599.00 |
VB T. V. A. | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 698.00 | 65 737.00 | 175 917.00 | 245 698.00 |
VI Groupe et associés | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 456.00 | 117 456.00 | | 117 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 649.00 | 487 649.00 | | 487 649.00 |
VW T.V.A. | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 958.00 | 449 996.00 | 175 917.00 | 629 958.00 |