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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | 3 137.00 | 1 302.00 | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 085.00 | 17 374.00 | 19 711.00 | 37 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 310.00 | 20 511.00 | 45 799.00 | 66 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 907.00 | | 161 907.00 | 161 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 217.00 | 20 511.00 | 207 706.00 | 228 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 1 710.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 120.00 | 258.00 | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 202.00 | 8 753.00 | | 20 202.00 |
DL TOTAL (I) | 74 123.00 | 58 720.00 | | 74 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 280.00 | 19 741.00 | | 15 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 956.00 | 40 063.00 | | 41 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 471.00 | 17 175.00 | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 953.00 | 37 369.00 | | 35 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | 24 843.00 | | 16 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 075.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 545.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 583.00 | 140 811.00 | | 133 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 706.00 | 199 532.00 | | 207 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 268.00 | | 307 268.00 | 307 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 268.00 | | 307 268.00 | 307 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 854.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 438.00 | 283 456.00 | | 308 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 236.00 | 274 704.00 | | 288 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 202.00 | 8 753.00 | | 20 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 735.00 | | 575.00 | 65 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 949.00 | | 575.00 | 40 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 700.00 | 5 811.00 | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 5 811.00 | | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 259.00 | 4 543.00 | 10 716.00 | 15 259.00 |
VI Groupe et associés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 113.00 | 102 397.00 | 10 716.00 | 113 113.00 |