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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 590.00 | 8 265.00 | 17 325.00 | 25 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 623.00 | 17 684.00 | 4 939.00 | 22 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 214.00 | 25 949.00 | 22 264.00 | 48 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BP En cours de production de services | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 202.00 | 4 929.00 | 36 273.00 | 41 202.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 790.00 | 4 929.00 | 53 861.00 | 58 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 004.00 | 30 879.00 | 76 125.00 | 107 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 996.00 | 10 601.00 | | 6 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 566.00 | -3 605.00 | | 18 566.00 |
DL TOTAL (I) | 26 112.00 | 7 546.00 | | 26 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 689.00 | 17 937.00 | | 21 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 42.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | 16 845.00 | | 14 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 154.00 | 18 792.00 | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 013.00 | 53 617.00 | | 50 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 125.00 | 61 162.00 | | 76 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 391.00 | 45 234.00 | | 43 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 403.00 | 4 714.00 | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 286.00 | 7 664.00 | 6 622.00 | 14 286.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VP Divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 013.00 | 43 391.00 | 6 622.00 | 50 013.00 |