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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 194.00 | 94.00 | 50 100.00 | 50 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 489.00 | 28 984.00 | 54 505.00 | 83 489.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 064.00 | 29 078.00 | 104 986.00 | 134 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
084 Disponibilités | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
110 Total général Actif | 205 909.00 | 29 078.00 | 176 831.00 | 205 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 729.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 216.00 | | | 244 216.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 097.00 | | | 247 097.00 |
242 Autres charges externes. | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
252 Charges sociales | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
262 Autres charges | 743.00 | | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 194.00 | | | 233 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
280 Produits financiers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 663.00 | | | 134 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 335.00 | | | 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |