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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 279 446.00 | 3 610.00 | 275 836.00 | 279 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 671.00 | 4 610.00 | 776 061.00 | 780 671.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 984 939.00 | 123 012.00 | 3 861 927.00 | 3 984 939.00 |
CF Disponibilités | 1 001 763.00 | | 1 001 763.00 | 1 001 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 702.00 | 123 012.00 | 4 872 690.00 | 4 995 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 373.00 | 127 622.00 | 5 648 752.00 | 5 776 373.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 291 913.00 | | | 2 291 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 992.00 | | | 2 146 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 904.00 | | | 5 318 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 449.00 | | | 280 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 847.00 | | | 329 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 752.00 | | | 5 648 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 898 433.00 | | | 5 898 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 899 369.00 | | | 5 899 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 297 494.00 | | | 3 297 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 494.00 | | | 3 297 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601 876.00 | | | 2 601 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 583.00 | | | 5 973 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 591.00 | | | 3 826 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 992.00 | | | 2 146 992.00 |