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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 810.00 | | 655 810.00 | 655 810.00 |
AP Constructions | 616 289.00 | 378 591.00 | 237 698.00 | 616 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 940.00 | 5 307.00 | 2 633.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 796.00 | 411 500.00 | 952 296.00 | 1 363 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 338.00 | | 171 338.00 | 171 338.00 |
BZ Autres créances | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CF Disponibilités | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 487.00 | | 346 487.00 | 346 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 283.00 | 411 500.00 | 1 298 782.00 | 1 710 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 192.00 | -336 999.00 | | -384 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 590.00 | -47 193.00 | | -74 590.00 |
DL TOTAL (I) | -208 782.00 | -134 192.00 | | -208 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 006.00 | 338 716.00 | | 276 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 066.00 | 773 686.00 | | 788 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 979.00 | 26 081.00 | | 413 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 407.00 | 38 414.00 | | 26 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 109 269.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 564.00 | 1 286 166.00 | | 1 507 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 782.00 | 1 151 974.00 | | 1 298 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788 066.00 | | | 788 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 351 604.00 | | 351 604.00 | 351 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 604.00 | | 351 604.00 | 351 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 386.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 262.00 | 392 572.00 | | 352 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 852.00 | 439 765.00 | | 426 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 590.00 | -47 193.00 | | -74 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 641.00 | | 1 155.00 | 1 362 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 810.00 | | | 655 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 831.00 | | 1 155.00 | 651 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 114.00 | 62 386.00 | | 349 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 114.00 | 62 386.00 | | 349 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 979.00 | 413 979.00 | | 413 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 338.00 | 171 338.00 | | 171 338.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 484.00 | 65 053.00 | 210 431.00 | 275 484.00 |
VI Groupe et associés | 788 066.00 | 788 066.00 | | 788 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 424.00 | 254 424.00 | | 254 424.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 564.00 | 1 297 133.00 | 210 431.00 | 1 507 564.00 |