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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 865.00 | 15 445.00 | 419.00 | 15 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 1 917.00 | 2 326.00 | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 220.00 | 32 177.00 | 55 043.00 | 87 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 330.00 | 49 541.00 | 57 788.00 | 107 330.00 |
BT Marchandises | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
BZ Autres créances | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CF Disponibilités | 330 185.00 | | 330 185.00 | 330 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 234.00 | | 684 234.00 | 684 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 564.00 | 49 541.00 | 742 023.00 | 791 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 133.00 | | | 178 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
DL TOTAL (I) | 256 692.00 | | | 256 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 959.00 | | | 154 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 339.00 | | | 248 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 330.00 | | | 485 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 023.00 | | | 742 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 663.00 | | | 374 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 959.00 | | 9 270.00 | 98 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 107 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 91 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | 490.00 | 15 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 584.00 | | 8 780.00 | 83 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 065.00 | 10 762.00 | 285.00 | 39 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375.00 | 71.00 | | 15 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | 10 691.00 | 285.00 | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 340.00 | 248 340.00 | | 248 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
UX Autres créances clients | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 555.00 | 43 888.00 | 110 667.00 | 154 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 331.00 | 374 664.00 | 110 667.00 | 485 331.00 |