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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 325.00 | 198 268.00 | 52 057.00 | 250 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 001.00 | 15 844.00 | 10 157.00 | 26 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 183.00 | 121 646.00 | 102 537.00 | 224 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 508.00 | 335 758.00 | 164 751.00 | 500 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BT Marchandises | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 1 671 401.00 | | 1 671 401.00 | 1 671 401.00 |
CF Disponibilités | 115 443.00 | | 115 443.00 | 115 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 855.00 | | 1 845 855.00 | 1 845 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 364.00 | 335 758.00 | 2 010 606.00 | 2 346 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 894.00 | 1 047 850.00 | | 1 398 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 894.00 | 1 055 850.00 | | 1 406 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 630.00 | 488 834.00 | | 486 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 082.00 | 112 182.00 | | 117 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 712.00 | 690 245.00 | | 603 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 606.00 | 1 746 095.00 | | 2 010 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 712.00 | 690 245.00 | | 603 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 801.00 | | 107 673.00 | 511 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 038.00 | 56 496.00 | 13 776.00 | 293 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 038.00 | 56 496.00 | 13 776.00 | 293 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 630.00 | 486 630.00 | | 486 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 027.00 | 1 630 027.00 | | 1 630 027.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 507.00 | 1 678 507.00 | | 1 678 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 712.00 | 603 712.00 | | 603 712.00 |