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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 413 541.00 | | 413 541.00 | 413 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CF Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 543.00 | | 440 543.00 | 440 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 558.00 | | 440 558.00 | 440 558.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 339.00 | 3 164.00 | | 25 339.00 |
DH Report à nouveau | -10 156.00 | -10 156.00 | | -10 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 499.00 | 22 175.00 | | 29 499.00 |
DL TOTAL (I) | 46 882.00 | 17 383.00 | | 46 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 618.00 | 304 987.00 | | 283 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 3 285.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 1 480.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | 106 419.00 | 107 819.00 | | 106 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 676.00 | 417 811.00 | | 393 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 558.00 | 435 194.00 | | 440 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 375.00 | 134 967.00 | | 137 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 071.00 | 1 971.00 | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 490.00 | 28 180.00 | | 39 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991.00 | 6 005.00 | | 9 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 499.00 | 22 175.00 | | 29 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 618.00 | 27 317.00 | 118 241.00 | 283 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 676.00 | 137 375.00 | 118 241.00 | 393 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 1 061.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 366.00 | 1 995.00 | | 1 366.00 |
ST Autres comptes | 5 317.00 | 954.00 | | 5 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | 1 061.00 | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488.00 | 197.00 | | 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 683.00 | 2 950.00 | | 6 683.00 |