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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 582.00 | 2 943.00 | 2 639.00 | 5 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 494 050.00 | 51 118.00 | 442 933.00 | 494 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 632.00 | 54 061.00 | 459 571.00 | 513 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 665.00 | 1 263.00 | 120 402.00 | 121 665.00 |
072 Créances – Autres | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
084 Disponibilités | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 481.00 | 1 263.00 | 350 218.00 | 351 481.00 |
110 Total général Actif | 865 113.00 | 55 324.00 | 809 789.00 | 865 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 467 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 467 189.00 | | | 467 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |