| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339.00 | 137.00 | 201.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 329.00 | 137.00 | 173 191.00 | 173 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 403.00 | | 394 403.00 | 394 403.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 590 009.00 | | 590 009.00 | 590 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 207.00 | | 1 020 207.00 | 1 020 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 535.00 | 137.00 | 1 193 398.00 | 1 193 535.00 |
CU Autres participations | 172 990.00 | | 172 990.00 | 172 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 112 796.00 | | |
DH Report à nouveau | 99.00 | 81 133.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 974.00 | 283 171.00 | | 347 974.00 |
DL TOTAL (I) | 568 074.00 | 697 099.00 | | 568 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 884.00 | 57 032.00 | | 322 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 3 093.00 | | 4 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 783.00 | 413 930.00 | | 297 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 324.00 | 474 055.00 | | 625 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 398.00 | 1 171 154.00 | | 1 193 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 324.00 | 474 055.00 | | 625 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 153.00 | | 1 080 153.00 | 1 080 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 153.00 | | 1 080 153.00 | 1 080 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 554.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 548.00 | 88 048.00 | | 94 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 911.00 | 73 303.00 | | 92 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 685.00 | 1 216 905.00 | | 1 260 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 711.00 | 933 735.00 | | 912 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 974.00 | 283 171.00 | | 347 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 458.00 | 89 701.00 | | 74 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 783.00 | 297 783.00 | | 297 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 884.00 | 322 884.00 | | 322 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 198.00 | 430 198.00 | | 430 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 198.00 | 430 198.00 | | 430 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 324.00 | 625 324.00 | | 625 324.00 |