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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 795.00 | | 169 795.00 | 169 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 795.00 | 20 200.00 | 170 595.00 | 190 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 323.00 | 20 200.00 | 204 123.00 | 224 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | | | 422.00 |
DH Report à nouveau | -13 672.00 | | | -13 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 074.00 | | | 191 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 123.00 | | | 204 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 895.00 | | 191 895.00 | 191 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 895.00 | | 191 895.00 | 191 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 436.00 | | | 202 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 137.00 | | | 186 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 631.00 | | | 203 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 836.00 | 190 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 836.00 | 169 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 978.00 | 5 222.00 | | 14 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 995.00 | 27 713.00 | 53 282.00 | 80 995.00 |
VI Groupe et associés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 074.00 | 137 792.00 | 53 282.00 | 191 074.00 |