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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 947.00 | 17 486.00 | 6 462.00 | 23 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 2 304.00 | 3 430.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 559.00 | 191 786.00 | 118 774.00 | 310 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 347.00 | 211 575.00 | 143 771.00 | 355 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
BT Marchandises | 1 300 012.00 | 137 009.00 | 1 163 003.00 | 1 300 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 684.00 | 70 391.00 | 145 292.00 | 215 684.00 |
BZ Autres créances | 82 515.00 | | 82 515.00 | 82 515.00 |
CF Disponibilités | 946 058.00 | | 946 058.00 | 946 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 828.00 | 207 400.00 | 2 515 428.00 | 2 722 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 175.00 | 418 976.00 | 2 659 199.00 | 3 078 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 261.00 | 292 431.00 | | 438 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 116.00 | 145 829.00 | | 274 116.00 |
DL TOTAL (I) | 767 377.00 | 493 261.00 | | 767 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 281.00 | 1 620 671.00 | | 1 747 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 994.00 | 74 614.00 | | 143 994.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 822.00 | 1 695 285.00 | | 1 891 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 199.00 | 2 188 546.00 | | 2 659 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 423.00 | | 37 924.00 | 317 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | 10 048.00 | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 524.00 | | 27 769.00 | 288 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 107.00 | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 571.00 | 40 004.00 | | 171 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 4 864.00 | | 12 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 950.00 | 35 140.00 | | 158 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 207.00 | 137 009.00 | 137 207.00 | 137 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 207.00 | 207 400.00 | 137 207.00 | 137 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 207.00 | 207 400.00 | 137 207.00 | 137 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 400.00 | 137 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 281.00 | 1 747 281.00 | | 1 747 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 145 292.00 | 145 292.00 | | 145 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 511.00 | 313 511.00 | | 313 511.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 822.00 | 1 891 822.00 | | 1 891 822.00 |