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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 2 536.00 | 843.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 997.00 | 27 904.00 | 24 093.00 | 51 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 209.00 | 32 831.00 | 46 378.00 | 79 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 133.00 | 71 916.00 | 1 020 217.00 | 1 092 133.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 920 525.00 | | 920 525.00 | 920 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 801.00 | 71 916.00 | 1 961 885.00 | 2 033 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 010.00 | 104 747.00 | 2 008 263.00 | 2 113 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 614 359.00 | 518 928.00 | | 614 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 257.00 | 95 430.00 | | 180 257.00 |
DL TOTAL (I) | 849 616.00 | 669 359.00 | | 849 616.00 |
DP Provisions pour risques | 118 880.00 | 52 061.00 | | 118 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 880.00 | 52 061.00 | | 118 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 158.00 | 150 000.00 | | 133 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 148.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 274.00 | 255 715.00 | | 519 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 693.00 | 306 705.00 | | 356 693.00 |
EA Autres dettes | 30 330.00 | 33 839.00 | | 30 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 767.00 | 746 406.00 | | 1 039 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 263.00 | 1 467 825.00 | | 2 008 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 418.00 | 746 406.00 | | 936 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 860.00 | | 7 349.00 | 71 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 103.00 | | 7 273.00 | 48 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | | 76.00 | 21 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280.00 | 7 551.00 | | 25 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 334.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 223.00 | 7 217.00 | | 23 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 061.00 | 118 880.00 | 52 061.00 | 52 061.00 |
6T Sur comptes clients | 78 989.00 | 2 405.00 | 9 477.00 | 78 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 989.00 | 2 405.00 | 9 477.00 | 78 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 050.00 | 121 285.00 | 61 538.00 | 131 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 285.00 | 61 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 274.00 | 519 274.00 | | 519 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 291.00 | 181 291.00 | | 181 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 833.00 | 1 005 833.00 | | 1 005 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 113.00 | 29 764.00 | 103 349.00 | 133 113.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 526.00 | 1 113 276.00 | 5 250.00 | 1 118 526.00 |
VW T.V.A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 767.00 | 936 418.00 | 103 349.00 | 1 039 767.00 |