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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BT Marchandises | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BZ Autres créances | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 806.00 | | 187 806.00 | 187 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 426.00 | | 194 426.00 | 194 426.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 340.00 | | | -34 340.00 |
DL TOTAL (I) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
EA Autres dettes | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 795.00 | | | 144 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 426.00 | | | 194 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 080.00 | | 259 080.00 | 259 080.00 |
FG Production vendue services | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 189.00 | | 268 189.00 | 268 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 531.00 | |
GE Autres charges | | | 26 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 529.00 | | | 281 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 869.00 | | | 315 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 340.00 | | | -34 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VI Groupe et associés | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 903.00 | 41 783.00 | 120.00 | 41 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 795.00 | 88 060.00 | | 144 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
YT Sous‐traitance | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 554.00 | | | 85 554.00 |