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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 2 692.00 | 557.00 | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461.00 | 4 093.00 | 1 368.00 | 5 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 343.00 | 6 785.00 | 112 558.00 | 119 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CF Disponibilités | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 372.00 | | 109 372.00 | 109 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 715.00 | 6 785.00 | 221 930.00 | 228 715.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 104 201.00 | 71 259.00 | | 104 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 005.00 | 32 942.00 | | 38 005.00 |
DL TOTAL (I) | 145 506.00 | 107 501.00 | | 145 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601.00 | 28 596.00 | | 11 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 11 945.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 15 691.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 522.00 | 33 606.00 | | 38 522.00 |
EA Autres dettes | 20 053.00 | 47 595.00 | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 424.00 | 137 433.00 | | 76 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 930.00 | 244 934.00 | | 221 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 424.00 | 137 433.00 | | 76 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 822.00 | 179 096.00 | 398 918.00 | 219 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 822.00 | 179 096.00 | 398 918.00 | 219 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 160.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 160.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -160.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 5 584.00 | | 6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 440.00 | 304 934.00 | | 401 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 435.00 | 271 992.00 | | 363 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 005.00 | 32 942.00 | | 38 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 133.00 | | 210.00 | 119 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 423.00 | | 210.00 | 86 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222.00 | 1 563.00 | | 5 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 650.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 913.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 911.00 | 6 278.00 | 6 633.00 | 12 911.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |