| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 818.00 | 503 724.00 | 68 094.00 | 571 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 326.00 | 541 890.00 | 35 437.00 | 577 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 695.00 | 1 057 164.00 | 168 531.00 | 1 225 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BP En cours de production de services | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BT Marchandises | 2 960 605.00 | 27 250.00 | 2 933 354.00 | 2 960 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 870.00 | 1 981.00 | 423 888.00 | 425 870.00 |
BZ Autres créances | 252 856.00 | | 252 856.00 | 252 856.00 |
CF Disponibilités | 282 049.00 | | 282 049.00 | 282 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 223.00 | 29 231.00 | 3 957 992.00 | 3 987 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 918.00 | 1 086 396.00 | 4 126 522.00 | 5 212 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
DH Report à nouveau | -430 120.00 | -338 967.00 | | -430 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 133.00 | -91 153.00 | | 71 133.00 |
DL TOTAL (I) | 547 498.00 | 476 365.00 | | 547 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 372.00 | 45 488.00 | | 23 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 639.00 | 1 347 940.00 | | 1 510 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 300.00 | 93 899.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 969.00 | 1 171 050.00 | | 1 118 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 109.00 | 316 282.00 | | 164 109.00 |
EA Autres dettes | 707 482.00 | 55 931.00 | | 707 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 153.00 | 79 649.00 | | 37 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 023.00 | 3 110 239.00 | | 3 579 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 522.00 | 3 586 603.00 | | 4 126 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 631 062.00 | 56 420.00 | 12 687 482.00 | 12 631 062.00 |
FG Production vendue services | 999 739.00 | 432.00 | 1 000 172.00 | 999 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 630 801.00 | 56 852.00 | 13 687 653.00 | 13 630 801.00 |
FM Production stockée | | | -11 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 041 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 217 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 982.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 923 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 18.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | -30 276.00 | | 21 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 041 202.00 | 15 310 587.00 | | 14 041 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 970 070.00 | 15 401 741.00 | | 13 970 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 133.00 | -91 153.00 | | 71 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 644.00 | | 25 958.00 | 1 200 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 1 225 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 1 149 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 094.00 | | 25 958.00 | 1 124 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 746.00 | 44 108.00 | 690.00 | 1 013 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 196.00 | 44 108.00 | 690.00 | 1 002 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 406.00 | 27 250.00 | 40 406.00 | 40 406.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 1 731.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 656.00 | 28 981.00 | 40 406.00 | 40 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 656.00 | 28 982.00 | 40 406.00 | 40 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510 639.00 | 1 510 639.00 | | 1 510 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 969.00 | 1 118 969.00 | | 1 118 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
UX Autres créances clients | 421 415.00 | 421 415.00 | | 421 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 144 849.00 | 144 849.00 | | 144 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VI Groupe et associés | 698 016.00 | 698 016.00 | | 698 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 251.00 | 705 251.00 | | 705 251.00 |
VW T.V.A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 724.00 | 3 561 724.00 | | 3 561 724.00 |