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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 831.00 | 4 297.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128.00 | 831.00 | 4 297.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BZ Autres créances | 228 984.00 | | 228 984.00 | 228 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 838.00 | | 262 838.00 | 262 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 965.00 | 831.00 | 267 134.00 | 267 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | -401.00 | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 915.00 | 374.00 | | 5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888.00 | 973.00 | | 6 888.00 |
DP Provisions pour risques | 136 594.00 | | | 136 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 594.00 | | | 136 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 422.00 | 73 668.00 | | 60 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 230.00 | 16 746.00 | | 63 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 652.00 | 90 414.00 | | 123 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 134.00 | 91 387.00 | | 267 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 652.00 | 90 414.00 | | 123 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 548.00 | | 408 548.00 | 408 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 548.00 | | 408 548.00 | 408 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 594.00 | |
GE Autres charges | | | 27 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | 5 926.00 | | 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 805.00 | 137 261.00 | | 17 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 261.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 261.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -261.00 | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 719.00 | 573 007.00 | | 408 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 804.00 | 572 633.00 | | 402 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 915.00 | 374.00 | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
UX Autres créances clients | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 330.00 | 253 330.00 | | 253 330.00 |
VW T.V.A. | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 652.00 | 123 652.00 | | 123 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 465.00 | 6 426.00 | | -3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 053.00 | 46 651.00 | | 54 053.00 |
ST Autres comptes | 105 530.00 | 203 577.00 | | 105 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 479.00 | -3 135.00 | | 2 479.00 |
YT Sous‐traitance | 16 309.00 | 1 704.00 | | 16 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 112 106.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 743.00 | 16 515.00 | | 3 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | 22 941.00 | | 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 755.00 | 61 819.00 | | 42 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 368.00 | 79 357.00 | | 22 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 370.00 | 360 903.00 | | 178 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |