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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 627.00 | | 113 627.00 | 113 627.00 |
AN Terrains | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
AP Constructions | 37 780.00 | 27 717.00 | 10 064.00 | 37 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 518.00 | 201 309.00 | 16 209.00 | 217 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 850.00 | 67 579.00 | 7 271.00 | 74 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 925.00 | 316 129.00 | 149 796.00 | 465 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 911.00 | | 186 911.00 | 186 911.00 |
BN En cours de production de biens | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
BZ Autres créances | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CF Disponibilités | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 268.00 | | 454 268.00 | 454 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 192.00 | 316 129.00 | 604 064.00 | 920 192.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 945.00 | | | 246 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
DL TOTAL (I) | 278 124.00 | | | 278 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 939.00 | | | 325 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 064.00 | | | 604 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 565.00 | | 12 410.00 | 456 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 465 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 346 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 533.00 | | 12 410.00 | 337 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 011.00 | 14 168.00 | 3 051.00 | 305 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 231.00 | 14 168.00 | 3 051.00 | 302 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
VB T. V. A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 863.00 | 162 921.00 | 942.00 | 163 863.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 357.00 | 90 500.00 | 100 857.00 | 191 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
ST Autres comptes | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
YT Sous‐traitance | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 602.00 | | | 129 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 311.00 | | | 123 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |