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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 129 533.00 | 6 743 084.00 | 15 386 449.00 | 22 129 533.00 |
AB Frais d’établissement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277 927.00 | 2 972 007.00 | 1 305 920.00 | 4 277 927.00 |
AH Fonds commercial | 11 859 500.00 | 20 806.00 | 11 838 694.00 | 11 859 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 948.00 | 113 926.00 | 23 022.00 | 136 948.00 |
AN Terrains | 7 984 241.00 | 21 772.00 | 7 962 469.00 | 7 984 241.00 |
AP Constructions | 47 587 078.00 | 20 161 438.00 | 27 425 640.00 | 47 587 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 758 971.00 | 68 082 224.00 | 22 676 747.00 | 90 758 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 971 809.00 | 11 367 948.00 | 5 603 861.00 | 16 971 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 609 639.00 | | 2 609 639.00 | 2 609 639.00 |
AX Avances et acomptes | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 058 923.00 | | 3 058 923.00 | 3 058 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242 732.00 | 180 963.00 | 61 769.00 | 242 732.00 |
BF Prêts | 4 778 239.00 | | 4 778 239.00 | 4 778 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275 530.00 | 171 888.00 | 6 103 642.00 | 6 275 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 400 996.00 | 105 207 575.00 | 101 193 421.00 | 206 400 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 071 028.00 | | 7 071 028.00 | 7 071 028.00 |
BT Marchandises | 640 195.00 | | 640 195.00 | 640 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302 920.00 | | 2 302 920.00 | 2 302 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 634 251.00 | 4 057 369.00 | 442 576 882.00 | 446 634 251.00 |
BZ Autres créances | 113 932 197.00 | 7 910.00 | 113 924 287.00 | 113 932 197.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 785 985.00 | 146 043.00 | 2 639 942.00 | 2 785 985.00 |
CF Disponibilités | 142 658 407.00 | | 142 658 407.00 | 142 658 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615 084.00 | | 9 615 084.00 | 9 615 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 118 704.00 | 4 319 465.00 | 851 799 239.00 | 856 118 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 878.00 | | 305 878.00 | 305 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 118 704.00 | 4 319 465.00 | 851 799 239.00 | 856 118 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 257 730.00 | | 2 257 730.00 | 2 257 730.00 |
CU Autres participations | 3 581 018.00 | 5 011.00 | 3 576 007.00 | 3 581 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 409 650.00 | | 1 409 650.00 | 1 409 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 973 677.00 | 2 109 592.00 | 1 864 085.00 | 3 973 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 796 828.00 | 30 786 225.00 | | 29 796 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 497 000.00 | 3 497 000.00 | | 3 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 439 174.00 | 1 363 494.00 | | 1 439 174.00 |
DG Autres réserves | 21 914 335.00 | 21 230 156.00 | | 21 914 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202 942.00 | | | 5 202 942.00 |
DK Provisions réglementées | 219 767.00 | | | 219 767.00 |
DL TOTAL (I) | 53 851 783.00 | 51 259 315.00 | | 53 851 783.00 |
DP Provisions pour risques | 39 774 092.00 | 29 969 738.00 | | 39 774 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 145 029.00 | 9 405 401.00 | | 9 145 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 049 617.00 | 39 535 616.00 | | 49 049 617.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 330 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 783 207.00 | 70 331 539.00 | | 100 783 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108 163.00 | 10 053 830.00 | | 10 108 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 715 766.00 | 33 848 746.00 | | 30 715 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 894 843.00 | 313 566 017.00 | | 378 894 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 999 303.00 | 102 587 337.00 | | 130 999 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 692 262.00 | 1 159 677.00 | | 1 692 262.00 |
EA Autres dettes | 79 553 522.00 | 47 822 669.00 | | 79 553 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 229 362.00 | 146 647 408.00 | | 130 229 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 976 428.00 | 737 347 443.00 | | 862 976 428.00 |
ED (V) | 770.00 | | | 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 788 760.00 | 830 259 582.00 | | 969 788 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 166 440.00 | | | 127 166 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 726 248.00 | | | 22 726 248.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -711 002.00 | 420 161.00 | | -711 002.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 514 241.00 | 3 885 839.00 | | 5 514 241.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 250 227.00 | -428 558.00 | | 2 250 227.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 660 706.00 | 2 545 766.00 | | 1 660 706.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 910 933.00 | 2 117 208.00 | | 3 910 933.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 130 496.00 | 160 477.00 | | 130 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -475 910.00 | | -475 910.00 | -475 910.00 |
FG Production vendue services | 11 043 016.00 | | 11 043 016.00 | 11 043 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 144 524.00 | |
FM Production stockée | | | 33 892 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 701 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 384 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 433 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 098 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 653 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 174 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 682 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 849 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 033 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 821 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 541 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 258 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 622 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 599 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 465 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 106 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 642 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 791.00 | 958 839.00 | | 328 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 161 707.00 | 1 669 526.00 | | 3 161 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 642.00 | 189 320.00 | | 194 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685 140.00 | 2 817 685.00 | | 3 685 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880 611.00 | 3 787 406.00 | | 2 880 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 527 540.00 | 1 478 197.00 | | 3 527 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243 453.00 | 143 102.00 | | 2 243 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 651 604.00 | 5 408 705.00 | | 8 651 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966 464.00 | -2 591 020.00 | | -4 966 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094 860.00 | 1 944 530.00 | | 2 094 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 600 356.00 | | | 22 600 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 414.00 | | | 17 397 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 202 942.00 | | | 5 202 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 011 891.00 | | | 1 011 891.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 367 707.00 | -3 924 856.00 | | 367 707.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 213 197.00 | 6 401 146.00 | | 7 213 197.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 660 706.00 | 2 545 766.00 | | 1 660 706.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 761.00 | 84 611.00 | | 7 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 1 692.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 82 919.00 | | 5 980.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 454.00 | 116 314.00 | | 103 454.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 335.00 | 312 776.00 | 195 335.00 | 195 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 440.00 | 5 012.00 | | 408 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 229.00 | 434 101.00 | 195 335.00 | 707 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 314.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 248.00 | 4 991 248.00 | | 4 991 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 049 948.00 | 5 049 948.00 | | 5 049 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 412 597.00 | 90 412 597.00 | | 90 412 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 973 086.00 | | | 3 973 086.00 |
UP Prêts | 2 480 670.00 | | | 2 480 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 493 919.00 | | | 55 493 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 087.00 | | | 2 831 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 726 249.00 | 22 726 249.00 | | 22 726 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 648 380.00 | 1 660 880.00 | 3 827 500.00 | 15 648 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 852 220.00 | | | 21 852 220.00 |
VP Divers | 38 670 723.00 | | | 38 670 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325 518.00 | 2 325 518.00 | | 2 325 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 594 917.00 | 41 647 243.00 | 61 947 674.00 | 103 594 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 153 940.00 | 127 166 440.00 | 3 827 500.00 | 141 153 940.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |