| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 477.00 | | 521 477.00 | 521 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 244 005.00 | 9 354.00 | 161 234 651.00 | 161 244 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117 379.00 | | 1 117 379.00 | 1 117 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 438.00 | | 2 586 438.00 | 2 586 438.00 |
BZ Autres créances | 3 632 805.00 | | 3 632 805.00 | 3 632 805.00 |
CF Disponibilités | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 677.00 | | 403 677.00 | 403 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 746 612.00 | | 7 746 612.00 | 7 746 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 990 617.00 | 9 354.00 | 168 981 263.00 | 168 990 617.00 |
CU Autres participations | 160 713 175.00 | | 160 713 175.00 | 160 713 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010 000.00 | 100 010 000.00 | | 100 010 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 321 781.00 | 2 104 226.00 | | 2 321 781.00 |
DG Autres réserves | 26 920 698.00 | 30 287 154.00 | | 26 920 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880 358.00 | 4 351 099.00 | | 7 880 358.00 |
DK Provisions réglementées | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 137 832 837.00 | 137 452 479.00 | | 137 832 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 566 630.00 | 25 595 186.00 | | 23 566 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 919.00 | 1 328 234.00 | | 1 991 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 544.00 | 1 056 590.00 | | 724 544.00 |
EA Autres dettes | 4 865 333.00 | 473 464.00 | | 4 865 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 148 426.00 | 28 453 474.00 | | 31 148 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 981 263.00 | 165 905 954.00 | | 168 981 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 001 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 001 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 778 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 447 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 34 552.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 34 552.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -34 552.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 939.00 | -35 747.00 | | -432 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 576 902.00 | 6 683 000.00 | | 10 576 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 544.00 | 2 331 901.00 | | 2 696 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880 358.00 | 4 351 099.00 | | 7 880 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 244 644.00 | | | 161 244 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 161 234 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 161 244 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 235 290.00 | | | 161 235 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 606.00 | 748.00 | | 8 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606.00 | 748.00 | | 8 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 919.00 | 1 991 919.00 | | 1 991 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 738.00 | 365 738.00 | | 365 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 038.00 | 167 038.00 | | 167 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 477.00 | 521 477.00 | | 521 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 438.00 | 2 586 438.00 | | 2 586 438.00 |
VB T. V. A. | 289 563.00 | 289 563.00 | | 289 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 613.00 | 1 849 613.00 | | 1 849 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 409 413.00 | 7 064 539.00 | 16 344 874.00 | 23 409 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 865 333.00 | 4 865 333.00 | | 4 865 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230 763.00 | | | 2 230 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141 445.00 | 1 141 445.00 | | 1 141 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 184.00 | 352 184.00 | | 352 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 677.00 | 403 677.00 | | 403 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 144 397.00 | 7 144 397.00 | | 7 144 397.00 |
VW T.V.A. | 113 066.00 | 113 066.00 | | 113 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 148 426.00 | 14 803 552.00 | 16 344 874.00 | 31 148 426.00 |