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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 192 030.00 | 183 596.00 | 8 434.00 | 192 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 932.00 | 126 765.00 | 25 167.00 | 151 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 114.00 | 24 923.00 | 6 191.00 | 31 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 718.00 | 336 694.00 | 154 024.00 | 490 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
BN En cours de production de biens | 208 835.00 | | 208 835.00 | 208 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 748.00 | | 439 748.00 | 439 748.00 |
BZ Autres créances | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CF Disponibilités | 339 879.00 | | 339 879.00 | 339 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 882.00 | | 1 122 882.00 | 1 122 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 600.00 | 336 694.00 | 1 276 906.00 | 1 613 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 669 604.00 | 477 105.00 | | 669 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 261.00 | 192 499.00 | | 169 261.00 |
DL TOTAL (I) | 893 865.00 | 724 604.00 | | 893 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 722.00 | 184 642.00 | | 305 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 319.00 | 129 875.00 | | 77 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 041.00 | 314 517.00 | | 383 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 906.00 | 1 039 121.00 | | 1 276 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 051.00 | | 1 264 051.00 | 1 264 051.00 |
FG Production vendue services | 271 014.00 | | 271 014.00 | 271 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 066.00 | | 1 535 066.00 | 1 535 066.00 |
FM Production stockée | | | 200 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 293.00 | 51 363.00 | | 37 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 824.00 | 1 881 909.00 | | 1 744 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 562.00 | 1 689 410.00 | | 1 575 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 261.00 | 192 499.00 | | 169 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 764.00 | | 3 954.00 | 486 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 122.00 | | 3 954.00 | 371 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 020.00 | 29 675.00 | | 307 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 610.00 | 29 675.00 | | 305 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 722.00 | 305 722.00 | | 305 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 439 748.00 | 439 748.00 | | 439 748.00 |
VB T. V. A. | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 239.00 | 510 039.00 | 15 200.00 | 525 239.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 041.00 | 383 041.00 | | 383 041.00 |