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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 842.00 | 4 537.00 | 305.00 | 4 842.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 248 424.00 | 144 248.00 | 104 176.00 | 248 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 786.00 | 175 748.00 | 32 039.00 | 207 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 843.00 | 17 350.00 | 29 493.00 | 46 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 352.00 | 341 883.00 | 682 469.00 | 1 024 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 503.00 | 231.00 | 51 272.00 | 51 503.00 |
BZ Autres créances | 149 458.00 | | 149 458.00 | 149 458.00 |
CF Disponibilités | 109 422.00 | | 109 422.00 | 109 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 329.00 | 231.00 | 326 098.00 | 326 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 681.00 | 342 114.00 | 1 008 567.00 | 1 350 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243.00 | | | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 518.00 | 96 299.00 | | 213 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 790.00 | 117 219.00 | | 62 790.00 |
DL TOTAL (I) | 292 808.00 | 230 018.00 | | 292 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 894.00 | 340 392.00 | | 293 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 047.00 | 47 451.00 | | 16 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 335.00 | 321 727.00 | | 326 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 721.00 | 82 344.00 | | 71 721.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 7 751.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 759.00 | 799 665.00 | | 715 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 567.00 | 1 029 683.00 | | 1 008 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 357.00 | 411 822.00 | | 496 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 980.00 | | 49 372.00 | 974 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 842.00 | | | 514 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 682.00 | | 49 372.00 | 453 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 335.00 | 326 335.00 | | 326 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VC Groupe et associés | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 817.00 | 74 416.00 | 219 401.00 | 293 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 227.00 | 202 527.00 | 6 700.00 | 209 227.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 759.00 | 496 358.00 | 219 401.00 | 715 759.00 |