| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 565 544.00 | 565 544.00 | | 565 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 401.00 | | 225 401.00 | 225 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 745.00 | 565 544.00 | 374 201.00 | 939 745.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 148 529 068.00 | 6 696 000.00 | 141 833 068.00 | 148 529 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 463 493.00 | | 16 463 493.00 | 16 463 493.00 |
BZ Autres créances | 13 386 359.00 | | 13 386 359.00 | 13 386 359.00 |
CF Disponibilités | 319 082.00 | | 319 082.00 | 319 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 698 003.00 | 6 696 000.00 | 172 002 003.00 | 178 698 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 637 749.00 | 7 261 544.00 | 172 376 204.00 | 179 637 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
DH Report à nouveau | -433 104.00 | | | -433 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 126.00 | -433 104.00 | | -479 126.00 |
DL TOTAL (I) | 14 114 545.00 | 14 593 671.00 | | 14 114 545.00 |
DP Provisions pour risques | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 640 715.00 | 62 355 783.00 | | 55 640 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 083 809.00 | 10 654 386.00 | | 21 083 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277 708.00 | 1 138 399.00 | | 4 277 708.00 |
EA Autres dettes | 466 143.00 | 130 000.00 | | 466 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 334 282.00 | 25 750 599.00 | | 76 334 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 802 659.00 | 100 029 168.00 | | 157 802 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 376 204.00 | 114 622 839.00 | | 172 376 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 284 764.00 | | 50 284 764.00 | 50 284 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 284 764.00 | | 50 284 764.00 | 50 284 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 284 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 464 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 720 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 277.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 489 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 277.00 | 34 277.00 | | 28 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 11 426.00 | | 2 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 502.00 | 11 426.00 | | 461 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 225.00 | 22 851.00 | | -433 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 313 043.00 | 51 985 317.00 | | 50 313 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 792 169.00 | 52 418 421.00 | | 50 792 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 126.00 | -433 104.00 | | -479 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 746.00 | | | 939 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 946.00 | | | 790 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 221.00 | 28 277.00 | | 183 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 221.00 | 28 277.00 | | 183 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 459 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 382 324.00 | | 28 277.00 | 382 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 696 000.00 | | | 6 696 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 078 324.00 | | 28 277.00 | 7 078 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 078 324.00 | 459 000.00 | 28 277.00 | 7 078 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 000.00 | 28 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 640 715.00 | 55 640 715.00 | | 55 640 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 083 810.00 | 21 083 810.00 | | 21 083 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 143.00 | 466 143.00 | | 466 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 334 283.00 | 76 334 283.00 | | 76 334 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 800.00 | 148 800.00 | 6 463 493.00 | 148 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 463 493.00 | 16 463 493.00 | | 16 463 493.00 |
VB T. V. A. | 13 380 359.00 | 13 380 359.00 | | 13 380 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 998 652.00 | 29 998 652.00 | | 29 998 652.00 |
VW T.V.A. | 4 180 648.00 | 4 180 648.00 | | 4 180 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 802 659.00 | 157 802 659.00 | | 157 802 659.00 |