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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 9 104 296.00 | | 9 104 296.00 | 9 104 296.00 |
AP Constructions | 6 061 334.00 | 1 318 491.00 | 4 742 843.00 | 6 061 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 969.00 | 3 585.00 | 6 384.00 | 9 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 518 538.00 | 4 518 538.00 | | 4 518 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 451 878.00 | 63 081 183.00 | 56 370 695.00 | 119 451 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 161.00 | 1 431 880.00 | 721 281.00 | 2 153 161.00 |
BZ Autres créances | 33 096 841.00 | 2 240 044.00 | 30 856 796.00 | 33 096 841.00 |
CF Disponibilités | 122 587.00 | | 122 587.00 | 122 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 372 589.00 | 3 671 925.00 | 31 700 665.00 | 35 372 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 834 641.00 | 66 753 108.00 | 88 081 533.00 | 154 834 641.00 |
CU Autres participations | 99 740 361.00 | 57 240 570.00 | 42 499 791.00 | 99 740 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 679 580.00 | 78 679 580.00 | | 78 679 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 052 404.00 | 18 052 404.00 | | 18 052 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543 641.00 | 1 543 641.00 | | 1 543 641.00 |
DH Report à nouveau | -22 946 539.00 | -15 729 126.00 | | -22 946 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 320 815.00 | -7 217 412.00 | | 9 320 815.00 |
DL TOTAL (I) | 84 649 902.00 | 75 329 086.00 | | 84 649 902.00 |
DP Provisions pour risques | 644 859.00 | | | 644 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 859.00 | 10 000.00 | | 654 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 863.00 | 339 548.00 | | 1 057 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
EA Autres dettes | 1 500 456.00 | 6 313 557.00 | | 1 500 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 752 271.00 | 6 722 542.00 | | 2 752 271.00 |
ED (V) | 24 501.00 | 562 848.00 | | 24 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 081 533.00 | 82 624 477.00 | | 88 081 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 722 542.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 414 751.00 | 414 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 414 751.00 | 414 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 520 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 909 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 983 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 926 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 405 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 938 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 582.00 | 22 239 419.00 | | 161 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 582.00 | -21 300 585.00 | | -161 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 910.00 | -47 226.00 | | -76 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 313 759.00 | 25 548 572.00 | | 32 313 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 992 944.00 | 32 765 985.00 | | 22 992 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 320 815.00 | -7 217 413.00 | | 9 320 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 078 988.00 | | 96 611.00 | 15 078 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 175 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 175 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 078 987.00 | | 96 611.00 | 15 078 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 515.00 | 301 560.00 | | 1 020 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 515.00 | 301 560.00 | | 1 020 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 863.00 | 899 374.00 | 155 071.00 | 1 057 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153 161.00 | 2 153 161.00 | | 2 153 161.00 |
VC Groupe et associés | 32 050 638.00 | 15 700 741.00 | 16 349 897.00 | 32 050 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 046.00 | 46.00 | | 1 500 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 812.00 | 144 688.00 | 282 124.00 | 426 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 391.00 | | 619 391.00 | 619 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 267 382.00 | 17 998 590.00 | 17 268 792.00 | 35 267 382.00 |
VW T.V.A. | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 309.00 | 1 040 410.00 | 155 481.00 | 2 699 309.00 |