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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 344.00 | 91 603.00 | 213 741.00 | 305 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 507.00 | 32 329.00 | 18 179.00 | 50 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 140.00 | 123 932.00 | 242 208.00 | 366 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 094.00 | 189 728.00 | 701 366.00 | 891 094.00 |
BZ Autres créances | 169 203.00 | | 169 203.00 | 169 203.00 |
CF Disponibilités | 689 650.00 | | 689 650.00 | 689 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 400.00 | 189 728.00 | 1 575 672.00 | 1 765 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 540.00 | 313 660.00 | 1 817 880.00 | 2 131 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 220.00 | | | 208 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 876.00 | 408 876.00 | | 408 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 232 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 161.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 918.00 | 38 978.00 | | -217 918.00 |
DL TOTAL (I) | 464 008.00 | 689 024.00 | | 464 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 1 775.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 953.00 | 970 116.00 | | 1 004 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 094.00 | 208 305.00 | | 231 094.00 |
EA Autres dettes | 44 556.00 | 600.00 | | 44 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 085.00 | 4 510.00 | | 72 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 872.00 | 1 188 260.00 | | 1 353 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 880.00 | 1 877 284.00 | | 1 817 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 889.00 | | 9 252.00 | 356 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 344.00 | | | 305 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 256.00 | | 9 252.00 | 41 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 039.00 | 38 893.00 | | 85 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 069.00 | 30 534.00 | | 61 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 970.00 | 8 359.00 | | 23 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 712.00 | 71 016.00 | | 118 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 712.00 | 71 016.00 | | 118 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 712.00 | 71 016.00 | | 118 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 953.00 | 1 004 953.00 | | 1 004 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
UX Autres créances clients | 682 874.00 | 682 874.00 | | 682 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 220.00 | | 208 220.00 | 208 220.00 |
VB T. V. A. | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 816.00 | 863 307.00 | 218 509.00 | 1 081 816.00 |
VW T.V.A. | 133 232.00 | 133 232.00 | | 133 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 872.00 | 1 353 872.00 | | 1 353 872.00 |