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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 2 295.00 | 779.00 | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 314.00 | 13 036.00 | 4 277.00 | 17 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 424.00 | 62 659.00 | 65 765.00 | 128 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 935.00 | 77 990.00 | 261 945.00 | 339 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 978.00 | | 101 978.00 | 101 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 913.00 | 77 990.00 | 363 923.00 | 441 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 141 789.00 | 134 717.00 | | 141 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 824.00 | 7 072.00 | | 36 824.00 |
DL TOTAL (I) | 185 213.00 | 148 389.00 | | 185 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 224.00 | 77 809.00 | | 67 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | 2 615.00 | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 27 847.00 | | 29 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 269.00 | 32 783.00 | | 25 269.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 2 228.00 | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 976.00 | 127 152.00 | | 50 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 711.00 | 270 433.00 | | 178 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 923.00 | 418 822.00 | | 363 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 155.00 | 238 114.00 | | 143 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 902.00 | 27 380.00 | | 8 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 190.00 | 25 089.00 | 31 288.00 | 84 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 237.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 132.00 | 24 851.00 | 31 288.00 | 82 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | 7 124.00 | 7 124.00 | 7 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 224.00 | 31 669.00 | 35 555.00 | 67 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 725.00 | 103 725.00 | 7 124.00 | 103 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 711.00 | 143 155.00 | 35 555.00 | 178 711.00 |