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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 667.00 | 125.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 899.00 | 19 164.00 | 4 736.00 | 23 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 841.00 | 19 980.00 | 4 861.00 | 24 841.00 |
BT Marchandises | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BZ Autres créances | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CF Disponibilités | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 996.00 | 19 980.00 | 56 016.00 | 75 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 4 805.00 | 4 054.00 | | 4 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 619.00 | 751.00 | | -6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546.00 | 13 165.00 | | 6 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310.00 | 2 757.00 | | 1 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 41.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 210.00 | 52 256.00 | | 38 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678.00 | 10 833.00 | | 9 678.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 470.00 | 66 154.00 | | 49 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 016.00 | 79 318.00 | | 56 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 470.00 | 64 844.00 | | 49 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 933.00 | | 281 933.00 | 281 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 933.00 | | 281 933.00 | 281 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 818.00 | 10 377.00 | | 10 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 111.00 | 348 645.00 | | 282 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 730.00 | 347 894.00 | | 288 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 619.00 | 751.00 | | -6 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 479.00 | | 780.00 | 24 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 24 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 24 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 330.00 | | 780.00 | 24 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 968.00 | 2 430.00 | 418.00 | 17 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 53.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | 2 377.00 | 418.00 | 17 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 037.00 | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | 5 550.00 | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 18 124.00 | 21 506.00 | | 18 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 679.00 | 4 842.00 | | 3 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 760.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | 2 797.00 | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 387.00 | 69 755.00 | | 56 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 865.00 | 61 101.00 | | 46 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 497.00 | 31 898.00 | | 27 497.00 |