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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 281.00 | 22 074.00 | 37 207.00 | 59 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016 540.00 | | 1 016 540.00 | 1 016 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 214.00 | 60 560.00 | 1 833 654.00 | 1 894 214.00 |
BZ Autres créances | 1 155 324.00 | | 1 155 324.00 | 1 155 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 438.00 | | 1 260 438.00 | 1 260 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 652.00 | 60 560.00 | 3 094 092.00 | 3 154 652.00 |
CU Autres participations | 818 393.00 | 38 486.00 | 779 907.00 | 818 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 507 900.00 | 3 096 599.00 | | 2 507 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 311.00 | -588 700.00 | | -118 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 588.00 | 3 057 900.00 | | 2 939 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 625.00 | 13 556.00 | | 63 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | 11 143.00 | | 12 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 49 951.00 | | 1 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 980.00 | 285 180.00 | | 75 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 504.00 | 359 830.00 | | 154 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 092.00 | 3 417 730.00 | | 3 094 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477.00 | 11 597.00 | | 10 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 477.00 | 11 597.00 | | 10 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 480 717.00 | | 4 480 717.00 | 4 480 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480 717.00 | | 4 480 717.00 | 4 480 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480 717.00 | | 4 480 717.00 | 4 480 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 324.00 | 819 326.00 | 335 998.00 | 1 155 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 324.00 | 819 326.00 | 335 998.00 | 1 155 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 504.00 | 154 504.00 | | 154 504.00 |