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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 986.00 | 666.00 | 1 200 320.00 | 1 200 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
BZ Autres créances | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CF Disponibilités | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 185.00 | | 321 185.00 | 321 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 171.00 | 666.00 | 1 521 505.00 | 1 522 171.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 234.00 | 439 234.00 | | 439 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
DG Autres réserves | 257 143.00 | 257 143.00 | | 257 143.00 |
DH Report à nouveau | -42 320.00 | | | -42 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 891.00 | -42 320.00 | | 503 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 872.00 | 697 981.00 | | 1 201 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 802.00 | 670 232.00 | | 226 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 221.00 | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 800.00 | 35 792.00 | | 38 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 633.00 | 761 008.00 | | 319 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 505.00 | 1 460 086.00 | | 1 521 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 242.00 | -19 395.00 | | -13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 103.00 | 310 122.00 | | 855 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 211.00 | 352 442.00 | | 351 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 891.00 | -42 320.00 | | 503 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 802.00 | 226 802.00 | | 226 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 602.00 | 266 602.00 | | 266 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 633.00 | 319 633.00 | | 319 633.00 |